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JP4資産均等バランス

つみたてNISA対象

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

名称

JP4資産均等バランス

運用会社

JP投信株式会社

商品分類

追加型投信/内外/資産複合

ファンドの目的

主として、日本および先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主な投資対象

日本と海外の債券と株式

主な投資制限

  • 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  • 株式への直接投資は行いません。
  • 外貨建資産への直接投資は行いません。
  • 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
  • デリバティブの直接利用は行いません。
  • 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

主な価格変動リスク

  • 価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 信用リスク
  • カントリーリスク

信託期間

無期限

決算日

毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年1回、決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

申込単位

10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては1,000円以上1,000円単位)

買付価格

買付申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料(申込手数料)

なし

換金単位

1円単位

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

なし

運用管理費用(信託報酬)

年率0.1053%(税抜き 0.0975%)
実質的な運用管理費用:年率0.2376%程度(税抜き0.2200%程度)

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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